§2.22 Хороший трейдер — это трейдер, который готов к убыткам.
Аналитический ум, шикарная теоретическая подготовка, знания о биржевой торговле и все остальные положительные качества без адекватного принятия потерь бесполезны.
Фактически, практика торговли необходима трейдеру для того, чтобы привыкнуть к поражениям. Когда ваша торговля приносит только прибыль, вы ничему не учитесь. Ведь настоящий опыт приходит только вместе со сложностями.
Убытки на Форексе
Ранее мы выяснили, что новичок должен твёрдо знать: на рынке Forex трейдер получает убытки намного чаще, чем прибыль. И это не следствие незнания или злой судьбы.
- Такой пессимистичный расклад является реальной картиной биржи — нельзя постоянно выигрывать или переигрывать рынок.
- Особенно, если прогнозировать Forex на 100% не может никто.
Поэтому убытки нужно научиться принимать как данность, необходимое и наименьшее зло. Такой опыт вместе с дисциплиной приближает вас к успешной торговле.
Я объясню, почему
Рассмотрим два случая на валютной бирже:
- Первый — трейдер настроен исключительно на прибыль. Он воспринимает убытки как личное оскорбление, нанесённое биржей.
Такой игрок сам ставит себя в заведомо проигрышное положение. Ведь он — жертва Forex, и любое движение рынка, не согласующееся с его стратегией, воспринимается либо как заговор, либо как личная ошибка.
Оба варианта — тупиковые, так как не позволяют развиваться трейдеру дальше.
Заговор блокирует вашу волю: какой смысл учиться, если на рынке Forex жулики? А личная вина сводит на нет самооценку и, как следствие, веру в собственные силы.
- Второй случай — трейдер понимает, что котировками на бирже Forex движет случайность, а потому не питает надежд на то, что эту самую вероятность можно стабильно угадывать (или ещё хуже — предсказывать).
Конечно, в Интернете и на сайтах дилинговых центров вам расскажут о том, что это возможно и даже предложат научить вас этому, но насколько это реально пусть каждый судит самостоятельно.
Я приведу лишь один аргумент: если бы можно было с высокой точностью предсказывать котировки, то никто не использовал бы риск-менеджмент и управление капиталом.
А зачем, скажите?
Если некий господин знает (ключевое слово), что курс Евро будет стабильно расти завтра, то зачем торговать на 2-3% от депозита? Зачем умышленно тормозить свой успех?
Это ведь какое-то вредительство получается: вы точно знаете, что валютная пара обязательно пройдёт 1000 пунктов в вашу сторону, от чего бы не поставить на это все свои деньги, сбережения, квартиру и другое имущество?
- Дело верное, ведь так? И если вы поставите хотя бы 100 000$ на такой прогноз, получите аж миллион.
- И это всего за пару дней торгов, максимум — за неделю.
Дальше больше: раз вы уже один раз знали, куда пойдёт валютный курс, второй раз определить это движение валюты будет намного легче. Поэтому вы всю полученную прибыль, все 900 000$, ставите вновь.
Что получим в итоге?
Целых 9 миллионов долларов! Вот такие дела. Продолжать следующий круг? А через 5 таких ходов вы легко станете самым богатым человеком в мире.
Чудесный секрет Forex
И главное — вы ничем не рисковали!
Никакой сложной работы, никакого ожидания, никаких неопределённостей и никакого риска!
- Какой там риск!
- Вы же можете прогнозировать валютный курс, верно?
- А если вы уверены, что валюта будет идти именно так, то отчего могут появиться страхи, сомнения, убытки?
Всё верно: их и не будет.
И живут все в этом благодатном мире Форекса, полном изобилия и только беспроигрышных сделок, а многие знатоки биржи давно отошли от дел, ибо денег им уже больше, чем достаточно, и зарабатывать их им не интересно.
И только считанные единицы, то ли по случайности, то ли такие сильно невезучие, получают убытки вместо выигрышей. Жаль малышей...
Забавная картина?
Да, вы так считаете? А я — нет.
Кто верит, что курс можно прогнозировать, тот обязан жить именно в таком мире! Я показал вам чёткую логическую цепь, не отвертитесь.
- Поэтому если кто-то утверждает, что курсы Форекс можно научиться прогнозировать, я первым делом представляю эту заманчивую картину.
- После чего мысленно дорисовываю, что у этого человека уже тонны денег и все богатства мира.
А раз реальность доказывает обратное, то самое время задуматься: можно прогнозировать курс или всё-таки нельзя?
Прогнозирование курсов на Forex
Я твердо убеждён, что курсы не поддаются точному и обоснованному прогнозированию. В моём понимании, прогноз — это гарантированное движение валютной пары, а не банальное направление.
Здесь тоже нужно уточнить:
Часто бывает, что аналитики или дилинговый центр делают общий прогноз. Например, что валютная пара пойдёт вверх. Но, новички, какой прок вам с такого прогноза?
- Если трейдер работает с кредитным плечом и у него ограничен депозит, он не может торговать в таком неопределённом масштабе.
- Это как искать иголку в стоге сена: валюта-таки пойдёт в нужном направлении, но после ряда синусоид (всплесков в разные стороны), спустя пару дней или недель, и, конечно, уже без вас.
Отсюда прогноз должен быть категоричным, чётким, в конкретных рамках. Простое «валюта пойдёт вверх» — это друзьям можно сказать для красного словца, а на бирже с этим денег не заработаешь.
Итак, делаем первый вывод: прогноз, который нельзя применить в торговле — это бестолковый прогноз, ничем необоснованный и опасный.
- Более того, за такой прогноз никто ответственности не несёт.
- Уже одно это разумного человека сумеет вовремя остановить.
Миф о прогнозах Forex
Почему же укрепляется это заблуждение о прогнозах? Видимо, это кому-то выгодно. Иначе все давно бы перестали повторять эти сказки о предсказуемой бирже.
Я лично вижу следующие причины:
- Аналитики, информационные службы и все те, кто получает прибыль от услуг, связанных с Форексом. Они предлагают готовые решения, таблетку от неопределённости. Понятно, что таким ребятам выгодно, чтобы трейдеры верили в их товар — прогнозы.
- Дилинговые центры, разумеется, тоже заинтересованы в том, чтобы люди верили в прогнозы. Иначе, скажите, как им доказать, что на бирже можно легко и быстро зарабатывать?
И те, и другие косвенно и формируют этот миф: на Форексе можно прогнозировать курсы. Ошибки же дозревают в уме конкретного трейдера.
- Некоторые дельцы банально делают связь между техническим, фундаментальным анализами или любым другим методом изучения рынка и прибылью.
- Связь эта почему-то именно прямая. Мол, если ты будешь хорошо учиться и освоишь технический анализ (волны Эллиотта, любой другой метод), то сможешь легко и точно угадывать движение рынка.
Выше я привёл гипотетическую модель, которая была бы в жизни, если бы знатоки любого из анализов рынка действительно могли точно угадывать курсы. А раз этого изобилия нет, пора и вам забыть о такой сказке.
Вывод второй: никаких прогнозов
Почему я против прогнозов?
- Потому, что если вы верите в возможность точного прогноза, вы будете торговать в нереальном мире. Это первое.
- Второе — когда человек уверен, что рынок можно точно прогнозировать, то он автоматически верит и в то, что это знание можно развить. Отсюда мы видим повальное увлечение теориями анализа, сотни и тысячи индикаторов, стратегий и идей.
Их цель — получить точный прогноз. Хотят, пусть получают, нам то что?
А вот что!
Этот раздел посвящён психологии Форекса. И я не мог обойти тему убытков. Весь вопрос в том, что такое убыток:
- Это естественная ситуация на валютной бирже?
- Или это ошибка трейдера?
Как вы считаете, какой ответ выберет трейдер, который уверен в прогнозировании? Думаю, всё ясно.
А дальше начинается сумасшедшее обучение. Трейдер тратит деньги и силы на то, чтобы идти в тупиковом направлении. Более того, все убытки он списывает на свой счёт и пытается улучшить свою торговлю, стратегию, подход. Он может дойти до ступора, депрессии, упадка сил.
Всё потому, что движется не в ту сторону.
Убытки — это закономерность
Это всё равно, что бороться с ветром в открытом море. Ветер — это объективный фактор среды. Нравится вам он или нет, в вашу сторону он дует или нет, но он есть и существует вне вашего желания.
- Аналогично на бирже: есть вещи, которые не зависят от вас. И это — убытки.
- Их нельзя победить прогнозом, нельзя закрыть знаниями, нельзя избавиться от них навсегда.
Убытки на бирже можно только скрыть от других. Чем и занимаются успешные и не очень трейдеры, которые и пропагандируют безубыточную торговлю.
Новичок, который думает, что на бирже убытков нет, глуп. Его можно сравнить с бабушкой из глухой деревни, которая верит всему, что показывают по телевизору, в том числе, рекламе, телесериалам и новостям.
Как избавиться от убытков на Форекс
Если от потери нельзя застраховаться методами анализа и прогнозами курса, то как их победить?
Очень просто: убытки на бирже нужно покрывать прибылью. Хороший трейдер понимает, что убытков не избежать, поэтому он заранее рассматривает негативный вариант торговли.
- Если вы знаете, что за месяц выиграете, скажем, 10 сделок из 50, то вы можете прикинуть планируемый результат.
- Подключаем сюда управление размером позиции и балансируем общие убытки.
- Далее, работаем с графиками и находим необходимое соотношение «Прибыль / Убыток» на каждую сделку.
- Наконец, тестируем полученную систему и находим потенциальный итог.
Трейдер должен принимать потери, а не бояться их. Когда вы готовы к полосе неудач, вы сможете дождаться выгодных сделок и не только покрыть убытки, но и получить прибыль.
Как это работает на реальном рынке?
Предположим, что вы выяснили:
- На паре GBP/CHF есть движение от 160 до 270 пунктов после прорыва двух скользящих. Оно случается нечасто, периодичность — 1-2 раза в неделю.
- При этом, вы подсчитали, что отклонение курса валют в противоположную сторону составляют от 25 до 50 пунктов. То есть прежде чем дойти до Take Profit, ваша валюта уходит в минус на 25-50 пунктов.
- Итак, у вас есть Take Profit (возьмём среднее) и Stop-Loss (используем максимум): 210 и 50 пунктов соответственно. Соотношение «Прибыль/Убыток» равно 4 к 1.
- Следующий этап — найти ориентировочное количество сделок. Изучаем график за несколько месяцев, находим все потенциальные точки входа. Допустим, их в месяц случается от 10 до 15.
- Теперь мы прикидываем количество выигрышных сделок: по одной в неделю, итого 4 за месяц. Общая прибыль: 210 x 4 = 840 пунктов.
- Для убыточных сделок берём худший вариант: сделок будет много и промахов тоже. Так, из 15 сделок за месяц, пусть в 15 - 4 = 11 будут убытки. Общие потери: 50 x 11 = 550 пунктов.
- Потенциал системы торговли: 840 - 550 = 290 пунктов. Если объём торговли 1000$, то расчётная прибыль за месяц составит 2900$.
Как видите, система торговли может приносить прибыль даже при полосе поражений.
Если бы вы верили, что хороший трейдер не ошибается и не проигрывает деньги, вы бы её отвергли в поисках более выгодной. Что и делают начинающие трейдеры, поддавшись описанному выше мифу.
Неужели это сложно?
- Взять и внимательно изучить графики вашей валютной пары.
- Посмотреть, какие сделки могли быть, сколько их, какие прибыль и убытки, прикинуть соотношения.
Оцените ваши шансы на успех с учётом возможных убытков, а не живите в мире, где на Форексе не бывает проигрышей. Я показал вам систему торговли, которая способна приносить хорошую прибыль (помним об объёмах), но эту систему отвергнет 90% новичков.
Знаете почему?
- Потому что они не смогут стерпеть постоянные убытки, ведь сделки будут приносить потери одна за другой, а хороший трейдер, как известно, не проигрывает, верно?
- К тому же, новичок не станет ждать те самые 4 сделки за месяц, которые покроют его текущие убытки и принесут прибыль. Ему это не по зубам, да и некогда ждать — хочется больших денег и сейчас же!
Вот и получается, что прибыль возможна, но никто в неё не верит и не готов ждать. Все хотят сразу, без поражений и наверняка.
Здесь важно сделать замечание:
В примере трейдер должен выдержать 15 сделок за месяц. Поэтому его задача — предусмотреть, чтобы его депозит вдруг не закончился на одиннадцатой сделке из-за постоянных убытков. Для этого и нужно балансировать объём позиции.
С мифами разобрались: на Форексе проигрывают все.
- Кто-то врёт, кто-то приукрашивает, кто-то верит в предсказуемый рынок.
- Вы сами решаете, как вам торговать на бирже.
Главное — помните о вероятности и о том, что убытки на рынке будут всегда.
Порог терпимости на Forex
Чтобы снизить боль от потери денег, подумайте над тем, как предприниматель относится к издержкам.
- Для того, чтобы что-то произвести и продать, нужно потратить свои деньги.
- И прежде чем вы получите прибыль, вы понесёте затраты, даже на банальную закупку товара.
Нельзя что-то получить, не затрачивая на это усилий, энергии, средств или времени. Всё это — ваши издержки, так почему же только потеря денег для вас значима? Это плохой сигнал, советую задуматься над этим.
- Важно понять, что любая потеря — это ваш опыт, и ваша задача сводится к тому, чтобы использовать его, а не просто забыть.
- Второй важный момент — не принимайте проигрыш на свой счёт. Потеря денег в сделке — это не показатель вашей удачи, знаний, подготовки.
- Не вините себя и не думайте, что вы — неудачник.
Поймите: раз убытки на бирже — закономерность, то все ошибаются. Вы не являетесь исключением. Важно помнить, что есть те, кто сломался и ушёл с Forex под грузом потерь. И есть те трейдеры, кто остался и смог победить свой страх.
Каждая потеря — это ваш шанс продвинуться дальше. С этой точки зрения, а не с точки зрения прибыли, трейдер развивается и получает практический опыт. Ведь прибыль может получать любой дурак, но только сильные люди умеют справляться с убытками и добиваться успеха в итоге.
Поражения на Forex дают такую тренировку новичкам. Мы учимся, когда нам сложно. Читайте далее о том, как не упустить прибыль.